我的基金账户

用户名： 密码：

【基金金泰 500001】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.9148元 累计净值： 3.9468元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 500001 行情代码： 500001
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金泰 [500001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-06-030.87881.5938-0.0367-4.0087
2005-05-270.91551.6305-0.0377-3.9551
2005-05-200.95321.6682-0.0049-0.5114
2005-05-130.95811.6731-0.0504-4.9975
2005-04-291.00851.7235-0.0008-0.0793
2005-04-221.00931.7243-0.0062-0.6105
2005-04-151.01551.7305-0.0083-0.8107
2005-04-081.02381.7388-0.0116-1.1203
2005-04-011.03541.71540.02162.1306
2005-03-311.01381.6938-0.0111-1.0830
2005-03-251.02491.7049-0.0105-1.0141
2005-03-181.03541.7154-0.0177-1.6808
2005-03-111.05311.7331-0.0010-0.0949
2005-03-041.05411.7341-0.0202-1.8803
2005-02-251.07431.75430.02382.2656
2005-02-181.05051.7305-0.0035-0.3321
2005-02-041.05401.73400.03773.7095
2005-01-281.01631.69630.00820.8134
2005-01-211.00811.6881-0.0202-1.9644
2005-01-141.02831.70830.01311.2904
2005-01-071.01521.6952-0.0210-2.0266
2004-12-311.03621.71620.00170.1643
2004-12-241.03451.7145-0.0112-1.0711
2004-12-171.04571.7257-0.0100-0.9472
2004-12-101.05571.73570.00110.1043
2004-12-031.05461.7346-0.0191-1.7789
2004-11-261.07371.7537-0.0129-1.1872
2004-11-191.08661.76660.01191.1073
2004-11-121.07471.75470.02182.0705
2004-11-051.05291.7329-0.0197-1.8367
2004-10-291.07261.7526-0.0037-0.3438
2004-10-221.07631.75630.01961.8548
2004-10-151.05671.7367-0.0334-3.0639
2004-10-081.09011.77010.00170.1562
2004-09-301.08841.7684-0.0200-1.8044
2004-09-241.10841.78840.06035.7533
2004-09-171.04811.72810.05415.4427
2004-09-100.99401.6740-0.0236-2.3192
2004-09-031.01761.6976-0.0071-0.6929
2004-08-271.02471.7047-0.0164-1.5753


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。