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【基金汉盛 500005】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.2642元 累计净值： 4.4648元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500005 行情代码： 500005
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉盛 [500005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)236477.660217591.190217580.130208220.130
单位资产净值(万元)1.1821.0881.0881.041
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)105174.980146021.660151294.470138168.790
可转换债券(万元)96160.50047497.08047351.11048039.640
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)96160.50047497.08047351.11048039.640
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)7547.7801610.9901021.470889.720
资产总值(万元)244278.640220294.400218329.130210891.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例43.0666.2869.3065.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例43.0666.2869.3065.52
债券市值占基金总资产比例39.3721.5621.6922.78
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.359.155.806.56
其他资产市值占基金总资产比例3.090.730.470.42

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