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【基金汉盛 500005】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.2642元 累计净值： 4.4648元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500005 行情代码： 500005
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉盛 [500005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派3.00元0.0000公告日期  ：2010-01-13
除 息 日  ：2010-01-22
权益登记日：2010-01-18
2、200810派3.33元0.0000公告日期  ：2009-03-30
除 息 日  ：2009-04-10
权益登记日：2009-04-09
3、200710派10.50元0.0000公告日期  ：2008-04-07
除 息 日  ：2008-04-11
权益登记日：2008-04-10
4、200610派3.20元0.0000公告日期  ：2007-03-30
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-04
5、200110派0.03元0.0000公告日期  ：2002-03-29
除 息 日  ：2002-04-05
权益登记日：2002-04-04
6、200010派3.30元0.0000公告日期  ：2001-03-30
除 息 日  ：2001-03-30
权益登记日：2001-04-05
7、199910派1.50元0.0000公告日期  ：2000-03-28
除 息 日  ：2000-03-31
权益登记日：2000-04-03
8、10派2.65元0.0000公告日期  ：2007-08-27
除 息 日  ：2007-08-31
权益登记日：2007-08-30
9、10派0.37元0.0000公告日期  ：2012-04-18
除 息 日  ：2012-04-27
权益登记日：2012-04-23
10、10派0.38元0.0000公告日期  ：2013-04-16
除 息 日  ：2013-04-26
权益登记日：2013-04-19
11、10派3.75元0.0000公告日期  ：2011-04-20
除 息 日  ：2011-04-29
权益登记日：2011-04-25

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。