【基金汉盛 500005】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.2642元 |
累计净值： |
4.4648元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500005 |
行情代码： |
500005 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金汉盛 [500005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥64487291.89 | ￥449397081.86 | ￥187890693.89 |
| 股票投资市值 | ￥2358261322.51 | ￥1487541396.06 | ￥2442490848.03 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2337748478.20 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥104742369.83 |
| 债券投资市值 | ￥695089738.80 | ￥880894821.90 | ￥842126040.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥848811563.95 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6685523.35 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥993065.40 | ￥1178844.73 | ￥12032534.26 |
| 交易保证金 | ￥691036.78 | ￥441723.92 | ￥1262181.25 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥324000.00 | -- | ￥544727.88 |
| 应收利息 | ￥10905020.40 | ￥12706484.29 | ￥16107287.93 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥1397864.52 | ￥24.36 | ￥2106894.72 |
| 基金资产总值 | ￥3314309340.30 | ￥2832160377.12 | ￥3506422754.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3779344.62 | ￥3659868.83 | ￥4698122.90 |
| 应付基金托管费 | ￥629890.77 | ￥609978.15 | ￥783020.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1008743.85 | ￥798319.12 | ￥794938.96 |
| 应付证券交易清算款 | ￥4340750.98 | ￥13263758.16 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥18457.80 | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥108999636.50 | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1462278.32 | ￥1425373.92 | ￥1425373.92 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥794938.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥120515211.71 | ￥19857298.18 | ￥7990197.50 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1193794128.59 | ￥812303078.94 | ￥1498432556.66 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2812303078.94 | ￥3498432556.66 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3498432556.66 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3314309340.30 | ￥2832160377.12 | ￥3506422754.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.41 | ￥1.75 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
