【基金汉盛 500005】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.2642元 |
累计净值： |
4.4648元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500005 |
行情代码： |
500005 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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|
| 代销银行： |
|
基金汉盛 [500005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥276580640.55 | ￥506575059.85 | ￥1154225547.58 |
| 债券买卖差价收入 | ￥14308987.95 | ￥-344482.39 | ￥-268438.13 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10796263.01 | ￥19714249.97 | ￥14805571.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10757663.88 | ￥33552194.67 | ￥20603562.22 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥20272.70 | -- |
| 利息收入 | ￥810312.07 | ￥3918771.11 | ￥2392362.09 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥94116.90 | ￥94116.90 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1078486730.74 | ￥-2570642501.02 | ￥-1918187749.21 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥22603118.84 | ￥66471083.46 | ￥43449922.76 |
| 基金托管费 | ￥3770170.65 | ￥11108245.21 | ￥7271385.06 |
| 利息支出 | ￥18457.80 | ￥6688896.43 | ￥6220255.48 |
| 卖出回购证券 | ￥18457.80 | ￥6688896.43 | ￥6220255.48 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥14790299.60 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1153539.46 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
