我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2642元 | 累计净值： | 4.4648元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500005 | 行情代码： | 500005 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1999-07-30 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0166 | 1.2412 |
| 1999-07-23 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0451 | 3.4899 |
| 1999-07-16 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0213 | -1.6215 |
| 1999-07-09 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0634 | -4.6042 |
| 1999-07-02 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0447 | -3.1441 |
| 1999-06-30 | 1.4217 | 1.4217 | 0.0477 | 3.4716 |
| 1999-06-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.1426 | 11.5803 |
| 1999-06-18 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0781 | 6.7719 |
| 1999-06-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0368 | 3.2960 |
| 1999-06-04 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0318 | 2.9317 |
| 1999-05-28 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0602 | 5.8760 |
| 1999-05-21 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0145 | 1.4356 |
| 1999-05-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 |
| 1999-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 9.82 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 5.72 | 评论 |
| 002550 | 千红制药 | 4.43 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.65 | 评论 |
| 300074 | 华平股份 | 1.30 | 评论 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.29 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.23 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.06 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 0.99 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 0.95 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
