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【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0896元 累计净值： 4.0016元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500056 行情代码： 500056
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金科瑞 [500056] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派3.60元0.0000公告日期  ：2010-03-26
除 息 日  ：2010-04-09
权益登记日：2010-04-06
2、200710派8.00元0.0000公告日期  ：2008-03-29
除 息 日  ：2008-04-03
权益登记日：2008-04-01
3、200710派1.50元0.0000公告日期  ：2007-11-06
除 息 日  ：2007-11-16
权益登记日：2007-11-09
4、200710派9.10元0.0000公告日期  ：2008-04-14
除 息 日  ：2008-04-18
权益登记日：2008-04-16
5、200610派4.80元0.0000公告日期  ：2007-03-31
除 息 日  ：2007-04-13
权益登记日：2007-04-06
6、200510派0.70元0.0000公告日期  ：2006-03-30
除 息 日  ：2006-04-07
权益登记日：2006-04-06
7、200210派0.12元0.0000公告日期  ：2002-07-11
除 息 日  ：2002-09-06
权益登记日：2002-09-04
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-06-24
除 息 日  ：2004-06-30
权益登记日：2004-06-29
9、10派0.60元0.0000公告日期  ：2004-12-27
除 息 日  ：2004-12-31
权益登记日：2004-12-30
10、10派0.50元0.0000公告日期  ：2011-04-15
除 息 日  ：2011-04-22
权益登记日：2011-04-20

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