【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.0896元 |
累计净值： |
4.0016元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500056 |
行情代码： |
500056 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金科瑞 [500056] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥17246961.86 | ￥253949925.70 | ￥95906599.71 |
| 股票投资市值 | ￥3088698502.52 | ￥1978516599.10 | ￥2434881245.77 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2849460568.13 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-414579322.36 |
| 债券投资市值 | ￥816636000.00 | ￥602696000.00 | ￥804412000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥814704058.26 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-10292058.26 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12985024.15 | ￥5450099.00 | ￥6194380.55 |
| 交易保证金 | ￥4232889.40 | ￥1101282.05 | ￥6086146.97 |
| 应收证券交易清算款 | ￥98890178.44 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥722718.37 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥21987283.50 | ￥15539900.35 | ￥11095709.53 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥4161512.77 |
| 基金资产总值 | ￥4061399558.24 | ￥2857253806.20 | ￥3362737595.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4766410.37 | ￥3690973.28 | ￥4376372.78 |
| 应付基金托管费 | ￥794401.72 | ￥615162.22 | ￥729395.46 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥9354701.77 | ￥3893493.63 | ￥4233704.83 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥9771413.33 | ￥1946048.54 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1307938.86 | ￥1307938.86 | ￥1307938.86 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4233704.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥16711478.58 | ￥19948981.32 | ￥13082146.19 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1044688079.66 | ￥-162695175.12 | ￥349655449.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2837304824.88 | ￥3349655449.11 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3349655449.11 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4061399558.24 | ￥2857253806.20 | ￥3362737595.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.95 | ￥1.12 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
