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【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0896元 累计净值： 4.0016元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500056 行情代码： 500056
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金科瑞 [500056] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
未流通发起人持有份额3000300030003000
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额297000297000297000297000
基金总份额300000300000300000300000

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额172062.97173621.32174493.76178020.53179518.58173350.31195216.49195097.16172428.36175709.2200129.79199493.31199208.26185596.98167489.39167364.52171361.9178361.47
机构占净值比例(%)57.3557.8758.1659.3459.8457.7865.0765.0357.4858.5766.7166.566.461.8755.8355.7957.1259.45
社会公众持有份额127937.03126378.68125506.24121979.47120481.42126649.69104783.51104902.84127571.64124290.899870.21100506.69100791.74114403.02132510.61132635.48128638.1121638.53
个人占净值比例(%)42.6542.1341.8440.6640.1642.2234.9334.9742.5241.4333.2933.533.638.1344.1744.2142.8840.55
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000300000
基金份额持有人户数(户)314153200632916331293487739480340223626842700425554266935480251923124037935385763939238826
平均每户持有基金份额9.559.379.119.068.67.68.828.277.037.0578.4611.919.67.917.787.627.73

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