【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.0896元 |
累计净值： |
4.0016元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500056 |
行情代码： |
500056 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
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基金科瑞 [500056] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥522556738.61 | ￥-636973018.99 | ￥207512703.98 |
| 债券买卖差价收入 | ￥13874130.00 | ￥-11916241.93 | ￥-8171245.45 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥20277792.83 | ￥16100019.57 | ￥11037463.87 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9569917.48 | ￥45080603.29 | ￥29706694.51 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥54706.90 | -- |
| 利息收入 | ￥497112.22 | ￥4168189.55 | ￥3086461.98 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥190527.73 | ￥190527.73 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1265476662.92 | ￥-3368866969.02 | ￥-2901279995.87 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥25279728.37 | ￥78891053.11 | ￥56842895.82 |
| 基金托管费 | ￥4213287.99 | ￥13148508.77 | ￥9473815.91 |
| 利息支出 | ￥26488.37 | ￥9095146.54 | ￥7530360.00 |
| 卖出回购证券 | ￥26488.37 | ￥9095146.54 | ￥7530360.00 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥59244444.49 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥2095925.37 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
