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【基金银丰 500058】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9410元 累计净值： 3.2990元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500058 行情代码： 500058
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银河基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金银丰 [500058] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-050.98001.06000.04404.7009
2005-07-290.96001.04000.03403.6717
2005-07-220.93601.01600.02602.8571
2005-07-150.92601.0060-0.0020-0.2155
2005-07-080.91000.9900-0.0280-2.9851
2005-07-010.92801.0080-0.0140-1.4862
2005-06-300.93801.01800.01301.4054
2005-06-240.94201.02200.00200.2128
2005-06-170.92501.00500.04805.4732
2005-06-100.94001.02000.02702.9573
2005-06-030.87700.9570-0.0660-6.9989
2005-05-270.91300.9930-0.0270-2.8723
2005-05-200.94301.0230-0.0490-4.9395
2005-05-130.94001.0200-0.0600-6.0000
2005-04-290.99201.0720-0.0150-1.4896
2005-04-221.00001.0700-0.0110-1.0880
2005-04-151.00701.07700.01101.1044
2005-04-081.01101.08100.03703.7988
2005-04-010.99601.0660-0.0030-0.3003
2005-03-310.97401.0440-0.0310-3.0846
2005-03-250.99901.0690-0.0300-2.9155
2005-03-181.00501.0750-0.0250-2.4272
2005-03-111.02901.0990-0.0250-2.3719
2005-03-041.03001.10000.00200.1946
2005-02-251.05401.12400.02202.1318
2005-02-181.02801.09800.03803.8384
2005-02-041.03201.10200.04804.8780
2005-01-280.99001.0600-0.0070-0.7021
2005-01-210.98401.0540-0.0050-0.5056
2005-01-140.99701.0670-0.0130-1.2871
2005-01-070.98901.0590-0.0250-2.4655
2004-12-311.01001.0800-0.0170-1.6553
2004-12-241.01401.0740-0.0250-2.4062
2004-12-171.02701.0870-0.0110-1.0597
2004-12-101.03901.0990-0.0110-1.0476
2004-12-031.03801.0980-0.0190-1.7975
2004-11-301.05001.1100-0.0170-1.5933
2004-11-261.05701.11700.00200.1896
2004-11-191.06701.12700.03603.4918
2004-11-121.05501.11500.01201.1505


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