我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7326元 | 累计净值： | 2.4926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519018 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 2083484.79 | 2149497.51 | 2623.72 | 68636.45 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 2149497.51 | 2201751.08 | 2050.12 | 54303.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 2201751.08 | 2335519.67 | 26536.65 | 160305.23 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 2201751.08 | 2235282.57 | 18300.69 | 51832.18 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 2235282.57 | 2271326.41 | 2195.01 | 38238.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 2271326.41 | 2335519.67 | 6040.95 | 70234.21 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 2271326.41 | 2314306.92 | 2173.87 | 45154.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 2314306.92 | 2335519.67 | 3867.09 | 25079.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 2335519.67 | 2412769.15 | 140886.97 | 218136.45 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 2335519.67 | 2359674.74 | 3988.86 | 28143.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 2359674.74 | 2406268.34 | 5219.27 | 51812.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 2406268.34 | 2412769.15 | 131678.84 | 138179.65 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 2406268.34 | 2466795.61 | 7673.70 | 68200.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 2466795.61 | 2412769.15 | 124005.14 | 69978.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2412769.15 | 2572602.86 | 170141.09 | 329974.81 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2412769.15 | 2559719.42 | 9046.79 | 155997.06 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2559719.42 | 2621128.09 | 5353.67 | 66762.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2621128.09 | 2572602.86 | 155740.63 | 107215.41 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2621128.09 | 2659433.85 | 12395.71 | 50701.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2659433.85 | 2572602.86 | 143344.92 | 56513.93 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2572602.86 | 2972999.96 | 84752.64 | 485149.74 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2572602.86 | 2710959.53 | 9808.08 | 148164.74 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2710959.53 | 2812879.10 | 41654.17 | 143573.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2812879.10 | 2972999.96 | 33290.39 | 193411.25 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2812879.10 | 2910827.83 | 19208.17 | 117156.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2910827.83 | 2972999.96 | 14082.22 | 76254.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2972999.96 | 3396711.75 | 283236.10 | 706947.89 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2972999.96 | 3032201.97 | 7956.32 | 67158.32 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 3032201.97 | 3117806.59 | 13257.03 | 98861.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 3117806.59 | 3396711.75 | 262022.75 | 540927.91 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 3117806.59 | 3254446.27 | 53257.03 | 189896.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 3254446.27 | 3396711.75 | 208765.72 | 351031.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3396711.75 | 509898.04 | 3417718.07 | 916715.16 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3396711.75 | 2195306.19 | 1526851.04 | 325445.49 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2195306.19 | 233197.64 | 1654817.78 | 78520.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 233197.64 | 509898.04 | 236049.24 | 512749.64 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 233197.64 | 384182.12 | 32382.34 | 183366.82 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 384182.12 | 509898.04 | 203666.90 | 329382.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 509898.04 | 493577.56 | 149809.09 | 133488.60 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 509898.04 | 521070.47 | 122316.17 | 133488.60 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 4.22 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.01 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.29 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.77 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.77 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.63 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.53 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.28 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 2.14 | 评论 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
