【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7326元 |
累计净值： |
2.4926元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519018 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
添富均衡 [519018] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-504283250.74 | ￥-8643054016.04 | ￥-3667453258.98 |
| 债券买卖差价收入 | ￥98236284.26 | ￥64838760.46 | ￥1784512.50 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥92078641.64 | ￥147658824.39 | ￥100378862.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥38801118.72 | ￥99036271.18 | ￥17978902.60 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥7008688.73 | ￥5987010.67 |
| 利息收入 | ￥4466237.92 | ￥42175574.30 | ￥28717402.34 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥6431213.54 | ￥1211661.15 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥6495229095.10 | ￥-15383534979.54 | ￥-11802531804.15 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥143318272.83 | ￥366942122.96 | ￥223061289.07 |
| 基金托管费 | ￥23886378.85 | ￥61157020.47 | ￥37176881.53 |
| 利息支出 | -- | ￥411738.08 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | ￥411738.08 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥121449750.26 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥244578.78 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
