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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1379705.4101366556.2901425481.2501377661.290
单位资产净值(万元)0.6620.6210.6280.590
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1213947.9601096360.8301132298.0401051823.710
可转换债券(万元)55686.38074592.64045392.40038771.920
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)55686.38074592.64045392.40038771.920
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2307.4701957.29013487.5603898.580
资产总值(万元)1384609.2101389221.7901433623.5901380552.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.6778.9278.9876.19
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.6778.9278.9876.19
债券市值占基金总资产比例4.025.373.172.81
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.629.314.6413.24
其他资产市值占基金总资产比例0.170.140.940.28

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