我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7326元 | 累计净值： | 2.4926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519018 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 添富均衡 | 519018 | 2006-08-07 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 阳光城(000671) | 添富均衡(519018) | - | 2496.63 | 2.14 |
| 金螳螂(002081) | 添富均衡(519018) | - | 1594.91 | 3.29 |
| 大华股份(002236) | 添富均衡(519018) | - | 1000.76 | 2.77 |
| 歌尔声学(002241) | 添富均衡(519018) | - | 1000.36 | 2.63 |
| 洪涛股份(002325) | 添富均衡(519018) | - | 2932.85 | 2.53 |
| 上海凯宝(300039) | 添富均衡(519018) | - | 2250.38 | 2.06 |
| 上海家化(600315) | 添富均衡(519018) | - | 850.08 | 2.77 |
| 国电南瑞(600406) | 添富均衡(519018) | - | 3900.27 | 4.22 |
| 昆明制药(600422) | 添富均衡(519018) | - | 1184.69 | 2.28 |
| 益佰制药(600594) | 添富均衡(519018) | - | 1788.72 | 4.01 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 4.22 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.01 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.29 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.77 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.77 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.63 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.53 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.28 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 2.14 | 评论 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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