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【大成景阳 519019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6590元 累计净值： 3.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司

大成景阳 [519019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.77203.81000.01602.1164
2011-09-200.75603.79400.00000.0000
2011-09-190.75603.7940-0.0120-1.5625
2011-09-160.76803.80600.00200.2611
2011-09-150.76603.80400.00000.0000
2011-09-140.76603.80400.00400.5249
2011-09-130.76203.8000-0.0090-1.1673
2011-09-090.77103.8090-0.0030-0.3876
2011-09-080.77403.8120-0.0040-0.5141
2011-09-070.77803.81600.01301.6993
2011-09-060.76503.8030-0.0110-1.4175
2011-09-050.77603.8140-0.0180-2.2670
2011-09-020.79403.8320-0.0070-0.8739
2011-09-010.80103.8390-0.0050-0.6203
2011-08-310.80603.84400.00300.3736
2011-08-300.80303.8410-0.0030-0.3722
2011-08-290.80603.8440-0.0050-0.6165
2011-08-260.81103.84900.00100.1235
2011-08-250.81003.84800.01501.8868
2011-08-240.79503.8330-0.0010-0.1256
2011-08-230.79603.83400.00801.0152
2011-08-220.78803.8260-0.0110-1.3767
2011-08-190.79903.8370-0.0040-0.4981
2011-08-180.80303.8410-0.0130-1.5931
2011-08-170.81603.8540-0.0050-0.6090
2011-08-160.82103.8590-0.0050-0.6053
2011-08-150.82603.86400.00700.8547
2011-08-120.81903.85700.00100.1222
2011-08-110.81803.85600.01301.6149
2011-08-100.80503.84300.00901.1307
2011-08-090.79603.83400.00300.3783
2011-08-080.79303.8310-0.0190-2.3399
2011-08-050.81203.8500-0.0090-1.0962
2011-08-040.82103.85900.00400.4896
2011-08-030.81703.85500.00100.1225
2011-08-020.81603.8540-0.0040-0.4878
2011-08-010.82003.85800.00000.0000
2011-07-290.82003.8580-0.0040-0.4854
2011-07-280.82403.86200.00000.0000
2011-07-270.82403.86200.00800.9804


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