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【大成景阳 519019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6590元 累计净值： 3.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司

大成景阳 [519019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.64803.62700.00000.0000
2009-06-040.64803.62700.00100.1546
2009-06-030.64703.62600.01302.0505
2009-06-020.63403.61300.00400.6349
2009-06-010.63003.60900.02003.2787
2009-05-270.61003.58900.00600.9934
2009-05-260.60403.5830-0.0070-1.1457
2009-05-250.61103.59000.00400.6590
2009-05-220.60703.5860-0.0050-0.8170
2009-05-210.61203.5910-0.0130-2.0800
2009-05-200.62503.6040-0.0050-0.7937
2009-05-190.63003.60900.00600.9615
2009-05-180.62403.60300.00801.2987
2009-05-150.61603.59500.00200.3257
2009-05-140.61403.5930-0.0020-0.3247
2009-05-130.61603.59500.00400.6536
2009-05-120.61203.59100.01402.3411
2009-05-110.59803.5770-0.0160-2.6059
2009-05-080.61403.5930-0.0020-0.3247
2009-05-070.61603.5950-0.0030-0.4847
2009-05-060.61903.59800.01201.9769
2009-05-050.60703.58600.00500.8306
2009-05-040.60203.58100.01702.9060
2009-04-300.58503.56400.00701.2111
2009-04-290.57803.55700.01402.4823
2009-04-280.56403.54300.00000.0000
2009-04-270.56403.5430-0.0150-2.5907
2009-04-240.57903.5580-0.0030-0.5155
2009-04-230.58203.56100.00400.6920
2009-04-220.57803.5570-0.0230-3.8270
2009-04-210.60103.5800-0.0060-0.9885
2009-04-200.60703.58600.00901.5050
2009-04-170.59803.5770-0.0050-0.8292
2009-04-160.60303.5820-0.0020-0.3306
2009-04-150.60503.58400.00400.6656
2009-04-140.60103.58000.00400.6700
2009-04-130.59703.57600.00901.5306
2009-04-100.58803.56700.02103.7037
2009-04-090.56703.54600.00901.6129
2009-04-080.55803.5370-0.0150-2.6178


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