我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2677元 | 累计净值： | 1.5277元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519068 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 616399.46 | 643342.16 | 4008.36 | 30951.06 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 643342.16 | 653259.11 | 15877.04 | 25793.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 653259.11 | 704196.26 | 9509.44 | 60446.59 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 653259.11 | 667492.30 | 1070.70 | 15303.89 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 667492.30 | 681140.73 | 1112.63 | 14761.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 681140.73 | 704196.26 | 7326.11 | 30381.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 681140.73 | 693776.47 | 5909.90 | 18545.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 693776.47 | 704196.26 | 1416.21 | 11836.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 704196.26 | 783096.06 | 36000.86 | 114900.66 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 704196.26 | 715688.71 | 1657.40 | 13149.86 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 715688.71 | 734632.75 | 1848.99 | 20793.02 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 734632.75 | 783096.06 | 32494.47 | 80957.78 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 734632.75 | 757619.99 | 2787.53 | 25774.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 757619.99 | 783096.06 | 29706.94 | 55183.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 783096.06 | 948899.16 | 67547.43 | 233350.54 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 783096.06 | 866687.28 | 27816.19 | 111407.41 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 866687.28 | 904183.02 | 12159.61 | 49655.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 904183.02 | 948899.16 | 27571.63 | 72287.78 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 904183.02 | 933594.16 | 4838.70 | 34249.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 933594.16 | 948899.16 | 22732.93 | 38037.93 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 948899.16 | 1225014.94 | 106224.46 | 382340.25 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 948899.16 | 1026900.79 | 27673.60 | 105675.23 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1026900.79 | 1134267.77 | 49165.08 | 156532.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1134267.77 | 1225014.94 | 29385.78 | 120132.96 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1134267.77 | 1199262.87 | 26352.67 | 91347.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1199262.87 | 1225014.94 | 3033.12 | 28785.20 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1225014.94 | 1698166.59 | 51961.70 | 525113.34 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1225014.94 | 1247496.01 | 7650.52 | 30131.59 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1247496.01 | 1303216.75 | 4573.90 | 60294.63 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1303216.75 | 1698166.59 | 39737.28 | 434687.12 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1303216.75 | 1479409.01 | 7740.95 | 183933.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1479409.01 | 1698166.59 | 31996.33 | 250753.91 | 季报 |
| 2007-03-12 | 2007-12-31 | - | 1698166.59 | 999899.30 | 1714564.08 | 1016296.79 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1698166.59 | 1995341.47 | 73403.44 | 370578.32 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1995341.47 | 1601617.24 | 721588.73 | 327864.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1601617.24 | 999899.30 | 919589.70 | 317871.75 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1601617.24 | 1831495.65 | 87975.55 | 317853.96 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.90 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.17 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.27 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.19 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.60 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.53 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.26 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.08 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 3.02 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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