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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)703205.530689875.880717550.120709858.800
单位资产净值(万元)1.1411.0561.0541.008
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)605782.000551195.610575969.480524029.900
可转换债券(万元)33605.05025758.95053123.50011670.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)33605.05025758.95053123.50011670.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3039.610714.6902752.1302055.540
资产总值(万元)705109.640702863.320720589.230711545.120
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.9178.4279.9373.65
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.9178.4279.9373.65
债券市值占基金总资产比例4.773.667.371.64
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.4713.548.2021.07
其他资产市值占基金总资产比例0.430.100.380.29

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