我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2677元 | 累计净值： | 1.5277元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519068 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥106297596.61 | ￥-2487766918.99 | ￥4991371.05 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥45563210.58 | ￥27740523.49 | ￥1105061.28 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥61274277.10 | ￥106217895.44 | ￥74677843.63 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥19233535.51 | ￥57269522.01 | ￥14275772.67 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥6455270.99 | ￥5733671.17 | |
| 利息收入 | ￥1958934.53 | ￥19205768.56 | ￥13018429.98 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥57031.54 | ￥779362.38 | ￥58353.48 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4227884669.19 | ￥-11299518645.74 | ￥-8832211776.88 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥78339471.12 | ￥226698442.42 | ￥146433507.41 | |
| 基金托管费 | ￥13056578.52 | ￥37783073.77 | ￥24405584.58 | |
| 利息支出 | ￥91436.26 | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥91436.26 | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥63252668.05 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥238190.82 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.90 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.17 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.27 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.19 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.60 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.53 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.26 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.08 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 3.02 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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