我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2677元 | 累计净值： | 1.5277元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519068 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥274236643.10 | ￥449582366.27 | ￥597525830.94 | |
| 股票投资市值 | ￥12077017923.73 | ￥6304424547.84 | ￥9513490891.95 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10224838082.01 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-711347190.06 | |
| 债券投资市值 | ￥435110000.00 | ￥2343172000.00 | ￥1610312000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1611822438.63 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1510438.63 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥22788432.16 | ￥1922250.50 | ￥10600143.05 | |
| 交易保证金 | ￥3730244.39 | ￥2500000.00 | ￥5969145.58 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥119274066.09 | ￥48545074.01 | ￥472295787.87 | |
| 应收股利 | ￥5348417.50 | -- | ￥3287780.86 | |
| 应收利息 | ￥13916854.30 | ￥32647498.68 | ￥28231278.68 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥6289799.90 | ￥136621.38 | ￥1183238.18 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | ￥479200918.80 | ￥652801579.20 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥12957712381.17 | ￥9662131277.48 | ￥12895697676.31 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥14808010.84 | ￥12345545.45 | ￥17090883.67 | |
| 应付基金托管费 | ￥2468001.81 | ￥2057590.92 | ￥2848480.61 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥12536581.65 | ￥3158290.77 | ￥4505705.56 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥31799033.60 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | ￥1073.27 | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥29340343.42 | ￥1609808.09 | ￥3316825.10 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥30379834.43 | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4505705.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥92605824.51 | ￥53893581.85 | ￥30703793.99 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥12250149446.54 | ￥13032167460.09 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1522428885.18 | ￥-2641911750.91 | ￥-167173577.77 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥9608237695.63 | ￥12864993882.32 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12864993882.32 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12957712381.17 | ￥9662131277.48 | ￥12895697676.31 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12250149447.00 | ￥13032167460.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.78 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.90 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.17 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.27 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.19 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.60 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.53 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.26 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.08 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 3.02 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.91 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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