单位净值: | 1.2677元 | 累计净值: | 1.5277元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 519068 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥274236643.10 | ¥449582366.27 | ¥597525830.94 | |
股票投资市值 | ¥12077017923.73 | ¥6304424547.84 | ¥9513490891.95 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥10224838082.01 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-711347190.06 | |
债券投资市值 | ¥435110000.00 | ¥2343172000.00 | ¥1610312000.00 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥1611822438.63 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1510438.63 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥22788432.16 | ¥1922250.50 | ¥10600143.05 | |
交易保证金 | ¥3730244.39 | ¥2500000.00 | ¥5969145.58 | |
应收证券交易清算款 | ¥119274066.09 | ¥48545074.01 | ¥472295787.87 | |
应收股利 | ¥5348417.50 | -- | ¥3287780.86 | |
应收利息 | ¥13916854.30 | ¥32647498.68 | ¥28231278.68 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥6289799.90 | ¥136621.38 | ¥1183238.18 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | ¥479200918.80 | ¥652801579.20 | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥12957712381.17 | ¥9662131277.48 | ¥12895697676.31 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥14808010.84 | ¥12345545.45 | ¥17090883.67 | |
应付基金托管费 | ¥2468001.81 | ¥2057590.92 | ¥2848480.61 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥12536581.65 | ¥3158290.77 | ¥4505705.56 | |
应付证券交易清算款 | -- | ¥31799033.60 | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | ¥1073.27 | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥29340343.42 | ¥1609808.09 | ¥3316825.10 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | ¥30379834.43 | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥4505705.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥92605824.51 | ¥53893581.85 | ¥30703793.99 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥12250149446.54 | ¥13032167460.09 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥1522428885.18 | ¥-2641911750.91 | ¥-167173577.77 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥9608237695.63 | ¥12864993882.32 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥12864993882.32 | |
负债及持有人权益合计 | ¥12957712381.17 | ¥9662131277.48 | ¥12895697676.31 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥12250149447.00 | ¥13032167460.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.78 | -- |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600315 | 上海家化 | 9.90 | 评论 |
002038 | 双鹭药业 | 5.17 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 4.27 | 评论 |
600535 | 天士力 | 4.19 | 评论 |
000895 | 双汇发展 | 3.60 | 评论 |
600557 | 康缘药业 | 3.53 | 评论 |
600352 | 浙江龙盛 | 3.26 | 评论 |
000002 | 万科A | 3.08 | 评论 |
600521 | 华海药业 | 3.02 | 评论 |
000625 | 长安汽车 | 2.91 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |