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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.2677元 累计净值: 1.5277 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 519068 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 汇添富基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥274236643.10¥449582366.27¥597525830.94
股票投资市值¥12077017923.73¥6304424547.84¥9513490891.95
股票投资-成本----¥10224838082.01
股票投资-估值增值----¥-711347190.06
债券投资市值¥435110000.00¥2343172000.00¥1610312000.00
债券投资-成本----¥1611822438.63
债券投资-估值增值----¥-1510438.63
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥22788432.16¥1922250.50¥10600143.05
交易保证金¥3730244.39¥2500000.00¥5969145.58
应收证券交易清算款¥119274066.09¥48545074.01¥472295787.87
应收股利¥5348417.50--¥3287780.86
应收利息¥13916854.30¥32647498.68¥28231278.68
应收帐款------
应收申购款¥6289799.90¥136621.38¥1183238.18
其它应收款项------
买入返售证券--¥479200918.80¥652801579.20
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥12957712381.17¥9662131277.48¥12895697676.31
负债
应付基金管理费¥14808010.84¥12345545.45¥17090883.67
应付基金托管费¥2468001.81¥2057590.92¥2848480.61
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥12536581.65¥3158290.77¥4505705.56
应付证券交易清算款--¥31799033.60--
应付回购利息------
应付股利¥1073.27----
应付赎回款¥29340343.42¥1609808.09¥3316825.10
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券¥30379834.43----
应交税金------
其他应付款项----¥4505705.56
预提费用------
负债总值¥92605824.51¥53893581.85¥30703793.99
基金持有人权益
基金单位总额--¥12250149446.54¥13032167460.09
已实现净收益------
未分配净收益¥1522428885.18¥-2641911750.91¥-167173577.77
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥9608237695.63¥12864993882.32
持有人权益合计----¥12864993882.32
负债及持有人权益合计¥12957712381.17¥9662131277.48¥12895697676.31
基金单位发行总份额--¥12250149447.00¥13032167460.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥0.78--