我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0620元 | 累计净值： | 1.1220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519113 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 9609.75 | 10182.99 | 138.65 | 711.89 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 10182.99 | 10580.06 | 63.79 | 460.86 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 10580.06 | 11252.23 | 139.59 | 811.75 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 10580.06 | 10836.33 | 29.28 | 285.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 10836.33 | 10958.92 | 58.41 | 180.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 10958.92 | 11252.23 | 51.90 | 345.21 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 10958.92 | 11145.45 | 30.85 | 217.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 11145.45 | 11252.23 | 21.05 | 127.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 11252.23 | 13828.01 | 345.21 | 2920.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 11252.23 | 11417.60 | 48.61 | 213.98 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 11417.60 | 11935.52 | 41.91 | 559.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 11935.52 | 13828.01 | 254.69 | 2147.18 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 11935.52 | 12685.65 | 101.26 | 851.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 12685.65 | 13828.01 | 153.44 | 1295.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 13828.01 | 29320.90 | 2127.94 | 17620.83 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 13828.01 | 21430.83 | 674.60 | 8277.43 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 21430.83 | 23260.04 | 93.42 | 1922.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 23260.04 | 29320.90 | 1359.92 | 7420.77 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 23260.04 | 26152.99 | 1244.12 | 4137.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 26152.99 | 29320.90 | 115.80 | 3283.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 29320.90 | 83698.90 | 1240.79 | 55618.79 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 29320.90 | 51091.08 | 258.34 | 22028.53 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 51091.08 | 78380.24 | 982.25 | 28271.41 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300074 | 华平股份 | 4.80 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.95 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 3.50 | 评论 |
| 300155 | 安居宝 | 2.92 | 评论 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 2.92 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.85 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 2.85 | 评论 |
| 300083 | 劲胜股份 | 2.75 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.65 | 评论 |
| 300197 | 铁汉生态 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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