我的基金账户

用户名： 密码：

【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)8629.6109294.2109526.6309080.930
单位资产净值(万元)0.8980.8780.8690.807
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)6858.3707197.6407491.8006811.510
可转换债券(万元)236.590---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)236.590---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)44.85075.680127.720133.700
资产总值(万元)8841.1709571.8809707.0909219.940
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.5775.2077.1873.88
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.5775.2077.1873.88
债券市值占基金总资产比例2.68---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例19.2424.0111.2024.67
其他资产市值占基金总资产比例0.510.791.321.45

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。