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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.06201.12200.00600.5682
2013-08-121.05601.1160-0.0030-0.2833
2013-08-091.05901.1190-0.0130-1.2127
2013-08-081.07201.13200.00200.1869
2013-08-071.07001.1300-0.0170-1.5639
2013-08-061.08701.14700.01101.0223
2013-08-051.07601.13600.01201.1278
2013-08-021.06401.1240-0.0010-0.0939
2013-08-011.06501.12500.04104.0039
2013-07-311.02401.08400.00100.0978
2013-07-301.02301.0830-0.0230-2.1989
2013-07-291.04601.1060-0.0220-2.0599
2013-07-261.06801.12800.01201.1364
2013-07-251.05601.1160-0.0380-3.4735
2013-07-241.09401.15400.01501.3902
2013-07-231.07901.13900.02001.8886
2013-07-221.05901.11900.04404.3350
2013-07-191.01501.0750-0.0100-0.9756
2013-07-181.02501.08500.00900.8858
2013-07-171.01601.07600.00200.1972
2013-07-161.01401.07400.00700.6951
2013-07-151.00701.06700.04104.2443
2013-07-120.96601.02600.01401.4706
2013-07-110.95201.01200.01801.9272
2013-07-100.93400.99400.01501.6322
2013-07-090.91900.97900.00900.9890
2013-07-080.91000.9700-0.0290-3.0884
2013-07-050.93900.9990-0.0210-2.1875
2013-07-040.96001.0200-0.0120-1.2346
2013-07-030.97201.03200.02702.8571
2013-07-020.94501.00500.01501.6129
2013-07-010.93000.99000.03203.5635
2013-06-300.89800.95800.00000.0000
2013-06-280.89800.9580-0.0040-0.4435
2013-06-270.90200.9620-0.0100-1.0965
2013-06-260.91200.97200.04004.5872
2013-06-250.87200.93200.00800.9259
2013-06-240.86400.9240-0.0440-4.8458
2013-06-210.90800.96800.00400.4425
2013-06-200.90400.9640-0.0290-3.1083


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