我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0620元 | 累计净值： | 1.1220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519113 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 19.77 | 19.77 | 39.53 | 39.53 | 41.51 | 597.34 | 622.05 |
| 机构占净值比例(%) | .19 | .18 | .35 | .33 | .3 | 2.57 | 2.12 |
| 社会公众持有份额 | 10560.29 | 10939.15 | 11212.69 | 11895.99 | 13786.5 | 22662.69 | 28698.85 |
| 个人占净值比例(%) | 99.81 | 99.82 | 99.65 | 99.67 | 99.7 | 97.43 | 97.88 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 10580.06 | 10958.92 | 11252.23 | 11935.52 | 13828.01 | 23260.04 | 29320.9 |
| 基金份额持有人户数(户) | 3448 | 3604 | 3667 | 3956 | 4508 | 6451 | 7365 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.07 | 3.04 | 3.07 | 3.02 | 3.07 | 3.61 | 3.98 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300074 | 华平股份 | 4.80 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.95 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 3.50 | 评论 |
| 300155 | 安居宝 | 2.92 | 评论 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 2.92 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.85 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 2.85 | 评论 |
| 300083 | 劲胜股份 | 2.75 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.65 | 评论 |
| 300197 | 铁汉生态 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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