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【长信增利 519993】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.7184 累计净值: 1.9574 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 519993 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 长信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 兴业银行股份有限公司

长信增利 [519993] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2006-12-211.10351.18350.03132.9192
2006-12-201.11501.19500.07066.7599
2006-12-191.10971.18970.08468.2529
2006-12-181.10651.18650.08107.8986
2006-12-151.07221.15220.05555.4588
2006-12-141.04441.1244-0.0369-3.4126
2006-12-131.02511.1051-0.0659-6.0403
2006-12-121.02551.1055-0.0704-6.4239
2006-12-111.01671.0967-0.0132-1.2817
2006-12-081.08131.0813-0.0251-2.2686
2006-12-071.09101.09100.00230.2113
2006-12-061.09591.09590.02322.1628
2006-12-051.10991.10990.05214.9253
2006-12-041.10641.10640.06286.0176
2006-12-011.08871.08870.03863.6758
2006-11-301.07271.07270.04083.9539
2006-11-291.05781.05780.02902.8188
2006-11-281.04361.04360.04134.1205
2006-11-271.05011.05010.04784.7690
2006-11-241.03191.03190.02962.9532
2006-11-231.02881.02880.02652.6439
2006-11-221.00231.00230.00640.6426
2006-11-211.00231.00230.00640.6426
2006-11-201.00231.00230.00230.2300
2006-11-171.00231.0023--
2006-11-160.99590.9959--
2006-11-150.99590.9959--
2006-11-091.00001.0000--
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