我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5816元 | 累计净值： | 1.8171元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519995 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 901283.93 | 930450.57 | 981.01 | 30147.64 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 930450.57 | 955421.05 | 19129.97 | 44100.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 955421.05 | 1022180.13 | 11997.82 | 78756.89 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 955421.05 | 966975.70 | 3677.83 | 15232.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 966975.70 | 997751.92 | 3875.96 | 34652.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 997751.92 | 1022180.13 | 4444.03 | 28872.24 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 997751.92 | 1013257.20 | 535.39 | 16040.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1013257.20 | 1022180.13 | 3908.64 | 12831.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1022180.13 | 1041920.98 | 89629.65 | 109370.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1022180.13 | 1031729.27 | 886.52 | 10435.66 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1031729.27 | 1041957.69 | 22248.40 | 32476.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1041957.69 | 1041920.98 | 66494.73 | 66458.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1041957.69 | 1012968.41 | 57597.90 | 28608.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1012968.41 | 1041920.98 | 8896.83 | 37849.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1041920.98 | 1163494.33 | 13945.70 | 135519.05 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1041920.98 | 1093078.08 | 8081.84 | 59238.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1093078.08 | 1115770.09 | 1751.78 | 24443.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1115770.09 | 1163494.33 | 4112.08 | 51836.32 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1115770.09 | 1133878.53 | 1903.34 | 20011.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1133878.53 | 1163494.33 | 2208.73 | 31824.53 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1163494.33 | 1307131.78 | 37330.44 | 180967.89 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1163494.33 | 1205404.79 | 10060.66 | 51971.12 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1205404.79 | 1248380.23 | 13535.51 | 56510.94 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1248380.23 | 1307131.78 | 13734.27 | 72485.83 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1248380.23 | 1286678.69 | 6844.01 | 45142.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1286678.69 | 1307131.78 | 6890.26 | 27343.34 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1307131.78 | 1320999.57 | 322345.20 | 336212.98 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1307131.78 | 1298455.89 | 37037.11 | 28361.22 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1298455.89 | 1325926.29 | 8699.27 | 36169.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1325926.29 | 1320999.57 | 276608.81 | 271682.09 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1325926.29 | 1341231.23 | 45697.77 | 61002.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1341231.23 | 1320999.57 | 230911.05 | 210679.38 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1320999.57 | 14508.11 | 1618256.90 | 339040.61 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1320999.57 | 1323428.22 | 246609.25 | 249037.89 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1323428.22 | 16441.12 | 1358179.84 | 78467.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 16441.12 | 14508.11 | 13467.82 | 11534.81 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 16441.12 | 11029.94 | 11748.22 | 6337.04 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 11029.94 | 14508.11 | 1719.60 | 5197.76 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 14508.11 | 61325.45 | 10799.89 | 57617.23 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 14508.11 | 40411.96 | 650.67 | 26554.52 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 40411.96 | 65754.50 | 5720.17 | 31062.71 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 65754.50 | 61325.45 | 4429.05 | 0.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 65754.50 | 61325.45 | 4429.05 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.53 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 6.40 | 评论 |
| 000960 | 锡业股份 | 5.91 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.90 | 评论 |
| 000501 | 鄂武商A | 5.48 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 5.47 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.05 | 评论 |
| 601998 | 中信银行 | 4.58 | 评论 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.08 | 评论 |
| 000060 | 中金岭南 | 4.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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