我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5816元 | 累计净值： | 1.8171元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519995 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1301847642.23 | ￥-4270976341.01 | ￥-2300602388.14 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥28539784.16 | ￥17173584.66 | ￥431134.66 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥69499602.38 | ￥64478276.07 | ￥47754759.61 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥11775478.81 | ￥19725171.64 | ￥1866151.86 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4399191.62 | ￥3865063.63 | |
| 利息收入 | ￥3968888.50 | ￥16732960.39 | ￥10107540.55 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3259584052.28 | ￥-9423194535.10 | -- | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥56661332.00 | ￥158103416.65 | ￥100408261.29 | |
| 基金托管费 | ￥9443555.28 | ￥26350569.42 | ￥16734710.18 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- | |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.53 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 6.40 | 评论 |
| 000960 | 锡业股份 | 5.91 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.90 | 评论 |
| 000501 | 鄂武商A | 5.48 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 5.47 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.05 | 评论 |
| 601998 | 中信银行 | 4.58 | 评论 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.08 | 评论 |
| 000060 | 中金岭南 | 4.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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