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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)485239.050625320.380655666.500636887.530
单位资产净值(万元)0.5380.6540.6570.623
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)436061.530563132.640512915.500575882.320
可转换债券(万元)39763.00039891.500115219.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)39763.00039891.500115219.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1064.5901557.7602383.4202814.880
资产总值(万元)488271.170627181.160659888.620640077.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.3189.7977.7389.97
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.3189.7977.7389.97
债券市值占基金总资产比例8.146.3617.46-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.333.604.459.59
其他资产市值占基金总资产比例0.220.250.360.44

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