【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)
长信金利 [519995] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥764824754.20 | ￥675189480.72 | ￥1157651002.18 |
| 股票投资市值 | ￥8360460938.13 | ￥4827188598.19 | ￥7222633285.47 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥209580000.00 | ￥773987320.30 | ￥800473467.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥11976981.44 | ￥1250540.91 | ￥23640433.39 |
| 交易保证金 | ￥2029313.47 | ￥500000.00 | ￥1857329.59 |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | -- | ￥5261108.61 |
| 应收股利 | ￥2259892.84 | -- | ￥3876565.44 |
| 应收利息 | ￥2760789.09 | ￥18242641.64 | ￥8308093.45 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1067002.94 | ￥239280.96 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥9355553672.11 | ￥6296597862.72 | ￥9229536934.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10741825.89 | ￥8654987.63 | ￥12490418.55 |
| 应付基金托管费 | ￥1790304.32 | ￥1442497.96 | ￥2081736.41 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3323786.95 | ￥1528349.83 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥227294619.11 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11578899.12 | ￥3483481.65 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥14920.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6348125.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥255582205.73 | ￥15874152.25 | ￥26058506.29 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5390334250.12 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥3951916843.42 | ￥890389460.35 | ￥3735642388.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6280723710.47 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9203478428.30 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥9355553672.11 | ￥6296597862.72 | ￥9229536934.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥13071317835.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.48 | ￥1.00 |
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