我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6417元 | 累计净值： | 2.5617元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519997 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 289972.48 | 297550.07 | 136.08 | 7713.67 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 297550.07 | 303232.08 | 144.52 | 5826.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 303232.08 | 318455.99 | 614.62 | 15838.52 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 303232.08 | 307442.96 | 102.78 | 4313.67 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 307442.96 | 311242.04 | 179.25 | 3978.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 311242.04 | 318455.99 | 332.59 | 7546.53 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 311242.04 | 315964.37 | 144.54 | 4866.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 315964.37 | 318455.99 | 188.05 | 2679.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 318455.99 | 349356.77 | 1451.18 | 32351.96 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 318455.99 | 321331.94 | 225.07 | 3101.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 321331.94 | 327581.75 | 301.17 | 6550.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 327581.75 | 349356.77 | 924.93 | 22699.95 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 327581.75 | 337326.11 | 352.53 | 10096.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 337326.11 | 349356.77 | 572.41 | 12603.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 349356.77 | 391774.32 | 3920.89 | 46338.44 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 349356.77 | 368747.47 | 1599.01 | 20989.71 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 368747.47 | 377394.77 | 491.82 | 9139.12 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 377394.77 | 391774.32 | 1830.06 | 16209.61 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 377394.77 | 383383.85 | 1206.52 | 7195.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 383383.85 | 391774.32 | 623.54 | 9014.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 391774.32 | 434183.92 | 12380.21 | 54789.80 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 391774.32 | 403847.70 | 4145.30 | 16218.67 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 403847.70 | 418403.54 | 2393.78 | 16949.63 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 418403.54 | 434183.92 | 5841.13 | 21621.50 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 418403.54 | 428401.45 | 4275.27 | 14273.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 428401.45 | 434183.92 | 1565.85 | 7348.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 434183.92 | 489053.06 | 46447.23 | 101316.37 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 434183.92 | 439388.67 | 1526.06 | 6730.80 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 439388.67 | 447064.53 | 2132.57 | 9808.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 447064.53 | 489053.06 | 42788.60 | 84777.13 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 447064.53 | 455774.52 | 6833.14 | 15543.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 455774.52 | 489053.06 | 35955.46 | 69234.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 489053.06 | 5647.46 | 659493.43 | 176087.83 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 489053.06 | 494776.43 | 80124.21 | 85847.58 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 494776.43 | 41103.94 | 511958.21 | 58285.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 41103.94 | 5647.46 | 67411.01 | 31954.53 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 41103.94 | 27160.60 | 38146.01 | 24202.67 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 27160.60 | 5647.46 | 29265.00 | 7751.86 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 5647.46 | 42979.38 | 4895.95 | 42227.88 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 5647.46 | 7866.50 | 764.71 | 2983.76 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 7866.50 | 8272.14 | 819.69 | 1225.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 8272.14 | 42979.38 | 3311.55 | 38018.80 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 8272.14 | 15589.42 | 1612.59 | 8929.87 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 15589.42 | 42979.38 | 1698.96 | 29088.93 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 42979.38 | 118253.01 | 1465.24 | 76738.87 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 42979.38 | 45964.73 | 300.64 | 3285.99 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 45964.73 | 73715.32 | 295.45 | 28046.04 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 73715.32 | 118253.01 | 869.15 | 45406.84 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 73715.32 | 118839.31 | 282.85 | 45406.84 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 118839.31 | 118253.01 | 586.30 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600594 | 益佰制药 | 6.91 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 6.17 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 5.18 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.04 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 4.69 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.87 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 3.80 | 评论 |
| 600280 | 南京中商 | 3.78 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.76 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.62 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
