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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派7.90元0.0000公告日期  ：2007-08-09
除 息 日  ：2007-08-15
权益登记日：2007-08-15
2、200710派7.50元0.0000公告日期  ：2007-02-01
除 息 日  ：2007-02-05
权益登记日：2007-02-05
3、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-19
除 息 日  ：2006-01-19
权益登记日：2006-01-19
4、10派0.25元0.0000公告日期  ：2006-02-11
除 息 日  ：2006-02-13
权益登记日：2006-02-13
5、10派3.10元0.0000公告日期  ：2006-08-18
除 息 日  ：2006-08-21
权益登记日：2006-08-21
6、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-03-27
除 息 日  ：2006-03-27
权益登记日：2006-03-27

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。