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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)172837.370178297.670189669.750189228.480
单位资产净值(万元)0.5960.5880.6090.594
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)126738.240139794.990137165.720146367.780
可转换债券(万元)27408.18027050.21030355.96028754.320
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)27408.18027050.21030355.96028754.320
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)352.800871.5801899.1901809.620
资产总值(万元)173352.740179694.860192852.740189936.490
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.1177.8071.1277.06
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.1177.8071.1277.06
债券市值占基金总资产比例15.8115.0515.7415.14
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.886.679.086.85
其他资产市值占基金总资产比例0.200.490.980.95

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