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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.64172.5617-0.0009-0.1401
2013-08-120.64262.56260.00400.6264
2013-08-090.63862.5586-0.0007-0.1095
2013-08-080.63932.5593-0.0010-0.1562
2013-08-070.64032.5603-0.0005-0.0780
2013-08-060.64082.56080.00220.3445
2013-08-050.63862.55860.00620.9804
2013-08-020.63242.55240.00791.2650
2013-08-010.62452.54450.01442.3603
2013-07-310.61012.53010.00460.7597
2013-07-300.60552.52550.00030.0496
2013-07-290.60522.5252-0.0114-1.8488
2013-07-260.61662.5366-0.0017-0.2749
2013-07-250.61832.5383-0.0077-1.2300
2013-07-240.62602.54600.00180.2884
2013-07-230.62422.54420.01242.0268
2013-07-220.61182.53180.00190.3115
2013-07-190.60992.5299-0.0137-2.1969
2013-07-180.62362.5436-0.0074-1.1727
2013-07-170.63102.5510-0.0082-1.2829
2013-07-160.63922.5592-0.0010-0.1562
2013-07-150.64022.56020.00791.2494
2013-07-120.63232.5523-0.0065-1.0175
2013-07-110.63882.55880.01933.1154
2013-07-100.61952.53950.01222.0089
2013-07-090.60732.5273-0.0034-0.5567
2013-07-080.61072.5307-0.0099-1.5952
2013-07-050.62062.54060.00260.4207
2013-07-040.61802.53800.00290.4715
2013-07-030.61512.53510.00030.0488
2013-07-020.61482.53480.00741.2183
2013-07-010.60742.52740.01141.9128
2013-06-280.59612.51610.01071.8278
2013-06-270.58542.50540.00260.4461
2013-06-260.58282.50280.01031.7991
2013-06-250.57252.49250.00090.1575
2013-06-240.57162.4916-0.0296-4.9235
2013-06-210.60122.52120.00290.4847
2013-06-200.59832.5183-0.0195-3.1564
2013-06-190.61782.5378-0.0030-0.4832


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