我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1390元 | 累计净值： | 1.8340元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 530006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 194522.50 | 271478.06 | 10004.64 | 86960.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 271478.06 | 231868.63 | 69336.65 | 29727.22 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 231868.63 | 184338.32 | 107903.88 | 60373.57 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 231868.63 | 220760.11 | 47479.75 | 36371.23 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 220760.11 | 207907.87 | 17392.51 | 4540.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 207907.87 | 184338.32 | 43031.62 | 19462.07 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 207907.87 | 191827.33 | 23392.24 | 7311.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 191827.33 | 184338.32 | 19639.38 | 12150.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 184338.32 | 122398.83 | 115906.77 | 53967.29 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 184338.32 | 157473.82 | 36171.82 | 9307.32 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 157473.82 | 150106.68 | 23812.99 | 16445.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 150106.68 | 122398.83 | 55921.97 | 28214.11 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 150106.68 | 131431.94 | 25112.71 | 6437.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 131431.94 | 122398.83 | 30809.25 | 21776.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 122398.83 | 64802.80 | 186712.67 | 129116.63 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 122398.83 | 103570.26 | 69581.45 | 50752.88 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 103570.26 | 133121.35 | 24770.38 | 54321.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 133121.35 | 64802.80 | 92360.83 | 24042.28 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 133121.35 | 74036.53 | 68401.10 | 9316.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 74036.53 | 64802.80 | 23959.73 | 14726.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 64802.80 | 27870.25 | 133522.98 | 96590.43 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 64802.80 | 76240.82 | 30910.77 | 42348.79 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 76240.82 | 13002.11 | 92270.86 | 29032.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 13002.11 | 27870.25 | 10341.35 | 25209.50 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 13002.11 | 16861.22 | 3482.38 | 7341.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 16861.22 | 27870.25 | 6858.97 | 17868.01 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.72 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.85 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.48 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.38 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.90 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.74 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.66 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.37 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 2.32 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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