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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.13901.83400.00200.1759
2013-08-121.13701.83200.01901.6995
2013-08-091.11801.81300.00000.0000
2013-08-081.11801.8130-0.0010-0.0894
2013-08-071.11901.8140-0.0070-0.6217
2013-08-061.12601.82100.00600.5357
2013-08-051.12001.81500.01501.3575
2013-08-021.10501.80000.00600.5460
2013-08-011.09901.79400.02001.8536
2013-07-311.07901.77400.00500.4655
2013-07-301.07401.7690-0.0010-0.0930
2013-07-291.07501.7700-0.0200-1.8265
2013-07-261.09501.79000.00000.0000
2013-07-251.09501.7900-0.0120-1.0840
2013-07-241.10701.80200.00300.2717
2013-07-231.10401.79900.02302.1277
2013-07-221.08101.77600.00800.7456
2013-07-191.07301.7680-0.0220-2.0091
2013-07-181.09501.7900-0.0050-0.4545
2013-07-171.10001.7950-0.0110-0.9901
2013-07-161.11101.80600.00700.6341
2013-07-151.10401.79900.01601.4706
2013-07-121.08801.7830-0.0100-0.9107
2013-07-111.09801.79300.02602.4254
2013-07-101.07201.76700.02001.9011
2013-07-091.05201.7470-0.0010-0.0950
2013-07-081.05301.7480-0.0180-1.6807
2013-07-051.07101.7660-0.0040-0.3721
2013-07-041.07501.77000.00100.0931
2013-07-031.07401.7690-0.0040-0.3711
2013-07-021.07801.77300.01000.9363
2013-07-011.06801.76300.01201.1364
2013-06-301.05601.75100.00000.0000
2013-06-281.05601.75100.00700.6673
2013-06-271.04901.7440-0.0030-0.2852
2013-06-261.05201.74700.01201.1538
2013-06-251.04001.73500.00300.2893
2013-06-241.03701.7320-0.0440-4.0703
2013-06-211.08101.77600.00200.1854
2013-06-201.07901.7740-0.0250-2.2645


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