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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)205336.400247778.400211444.380179342.920
单位资产净值(万元)1.0561.0691.0170.973
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)144562.100167636.250157916.810133885.120
可转换债券(万元)23376.05010195.46010045.0003011.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)23376.05010195.46010045.0003011.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)461.110890.99030377.7601663.630
资产总值(万元)209260.050253901.910212071.810180042.980
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.0866.0274.4674.36
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.0866.0274.4674.36
债券市值占基金总资产比例11.174.024.741.67
银行存款及清算备付金占基金总资产比例19.539.926.4823.04
其他资产市值占基金总资产比例0.220.3514.320.92

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