我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8532元 | 累计净值： | 2.0652元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 550001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 277850.75 | 287098.15 | 1315.54 | 10562.94 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 287098.15 | 321217.16 | 1195.16 | 35314.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 321217.16 | 441223.46 | 11189.83 | 131196.14 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 321217.16 | 324399.62 | 1231.46 | 4413.92 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 324399.62 | 325239.85 | 4077.01 | 4917.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 325239.85 | 441223.46 | 5881.36 | 121864.98 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 325239.85 | 407634.99 | 3648.22 | 86043.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 407634.99 | 441223.46 | 2233.14 | 35821.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 441223.46 | 483547.65 | 26079.51 | 68403.69 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 441223.46 | 444662.07 | 2113.59 | 5552.20 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 444662.07 | 449724.40 | 2530.27 | 7592.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 449724.40 | 483547.65 | 21435.65 | 55258.89 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 449724.40 | 451794.11 | 8851.18 | 10920.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 451794.11 | 483547.65 | 12584.47 | 44338.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 483547.65 | 614895.56 | 198968.02 | 330315.94 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 483547.65 | 436184.04 | 141446.38 | 94082.77 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 436184.04 | 552770.90 | 10194.01 | 126780.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 552770.90 | 614895.56 | 47327.62 | 109452.28 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 552770.90 | 540597.58 | 33272.64 | 21099.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 540597.58 | 614895.56 | 14054.98 | 88352.97 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 614895.56 | 633710.00 | 211534.90 | 230349.33 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 614895.56 | 650473.78 | 2282.21 | 37860.43 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 650473.78 | 651333.16 | 48741.11 | 49600.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 651333.16 | 633710.00 | 160511.57 | 142888.41 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 651333.16 | 614058.60 | 120799.91 | 83525.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 614058.60 | 633710.00 | 39711.66 | 59363.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 633710.00 | 541405.66 | 218590.06 | 126285.72 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 633710.00 | 639564.22 | 14457.90 | 20312.12 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 639564.22 | 645514.24 | 21968.96 | 27918.98 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 645514.24 | 541405.66 | 182163.21 | 78054.62 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 645514.24 | 598323.94 | 73729.20 | 26538.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 598323.94 | 541405.66 | 108434.01 | 51515.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 541405.66 | 125207.13 | 709064.67 | 292866.14 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 541405.66 | 329184.89 | 273339.88 | 61119.12 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 329184.89 | 207497.56 | 197665.37 | 75978.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 207497.56 | 125207.13 | 238059.42 | 155768.99 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 207497.56 | 100554.24 | 213001.24 | 106057.93 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 100554.24 | 125207.13 | 25058.18 | 49711.06 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 125207.13 | 300632.35 | 38707.45 | 214132.67 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 125207.13 | 247045.48 | 6071.37 | 127909.72 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 247045.48 | 322578.19 | 10690.24 | 86222.96 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 322578.19 | 300632.35 | 21945.84 | 0.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 322578.19 | 300632.35 | 21945.84 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002375 | 亚厦股份 | 5.01 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 4.59 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.42 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.20 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.18 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.15 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.79 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 3.37 | 评论 |
| 600596 | 新安股份 | 3.33 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.12 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
