【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8532元 |
累计净值： |
2.0652元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
550001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
信诚四季 [550001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥672433303.10 | ￥-2568633057.72 | ￥-598446479.36 |
| 债券买卖差价收入 | ￥14736660.00 | ￥13138978.55 | ￥236739.60 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥14180777.48 | ￥29969448.44 | ￥21477546.49 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5739780.82 | ￥18205717.45 | ￥5163089.85 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1298647.53 | ￥905199.16 |
| 利息收入 | ￥2981377.95 | ￥10300438.65 | ￥5601933.02 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1622409372.05 | ￥-2907115723.90 | ￥-1936033451.22 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥33594710.40 | ￥75512620.57 | ￥43445838.36 |
| 基金托管费 | ￥5599118.44 | ￥12585436.62 | ￥7240972.99 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥273743.79 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
