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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)211026.370228221.990242075.900320310.060
单位资产净值(万元)0.7590.7110.7440.726
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)160713.500192760.760200356.060241614.030
可转换债券(万元)--15217.500-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--15217.500-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)7313.350780.910942.3902960.470
资产总值(万元)211862.240235977.400249274.700321323.330
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.8681.6980.3875.19
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.8681.6980.3875.19
债券市值占基金总资产比例--6.10-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例13.6313.7712.3412.14
其他资产市值占基金总资产比例3.450.330.380.92

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