【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8532元 |
累计净值： |
2.0652元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
550001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
信诚四季 [550001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥920620247.97 | ￥650655366.64 | ￥1153752133.72 |
| 股票投资市值 | ￥4807833978.24 | ￥2393132488.65 | ￥3321830993.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4365066556.38 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1043235562.41 |
| 债券投资市值 | -- | ￥879711500.00 | ￥416609380.78 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥417015400.90 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-406020.12 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8709230.94 | ￥7441997.37 | ￥5725823.26 |
| 交易保证金 | ￥3810593.71 | ￥1484035.75 | ￥4264787.22 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥130000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥227438.24 | ￥8493373.96 | ￥4295105.68 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥444851.62 | ￥47262.27 | ￥917568.99 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5741646340.72 | ￥3940966024.64 | ￥5043081830.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6441478.21 | ￥5027072.76 | ￥6338568.18 |
| 应付基金托管费 | ￥1073579.71 | ￥837845.43 | ￥1056428.03 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7074104.87 | ￥4462657.41 | ￥2978812.73 |
| 应付证券交易清算款 | ￥56034502.79 | ￥17788557.28 | ￥9672801.49 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3939488.93 | ￥140042.58 | ￥470967.36 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥207196.00 | ￥207196.00 | ￥207196.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2978812.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥76639127.01 | ￥30440150.55 | ￥22462301.43 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥6337099996.49 | ￥6455142407.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-848324408.93 | ￥-2426574122.40 | ￥-1434522878.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3910525874.09 | ￥5020619529.47 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5020619529.47 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5741646340.72 | ￥3940966024.64 | ￥5043081830.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6337099996.00 | ￥6455142408.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.78 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
