我的基金账户

用户名： 密码：

【东吴动力 580002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3022元 累计净值： 1.8822元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴动力 [580002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)212890.320250749.320241503.950273658.720
单位资产净值(万元)1.1771.1331.1371.248
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)175096.250219532.530203082.420207802.140
可转换债券(万元)-911.1807777.6509934.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-911.1807777.6509934.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5254.8506336.170528.230791.940
资产总值(万元)216068.770257574.590242592.560276914.910
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例81.0485.2383.7175.04
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例81.0485.2383.7175.04
债券市值占基金总资产比例-0.353.213.59
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.5311.967.9214.01
其他资产市值占基金总资产比例2.432.460.220.29

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。