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【东吴动力 580002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.3022元 累计净值: 1.8822 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 580002 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 东吴基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 温州银行股份有限公司

东吴动力 [580002] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥356510806.28¥-1428328163.94¥-660368404.71
债券买卖差价收入¥-275880.00¥-662084.57¥-694971.92
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥11003040.45¥15550841.76¥10724647.38
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入¥2505923.12¥11664917.86¥3886510.42
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥2972967.44¥2014610.80
利息收入¥1085378.87¥5515633.30¥3894754.71
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入--¥363633.26¥232879.53
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥414261623.69¥-1466491118.83¥-884818976.03
基金费用
基金管理人报酬¥12731371.11¥44542409.74¥29189206.33
基金托管费 ¥2121895.12¥7423735.01¥4864867.73
利息支出¥34047.68¥211819.39¥180749.84
卖出回购证券 ¥34047.68¥211819.39¥180749.84
回购利息支出------
回购交易费用----¥72362894.20
基金其他费用----¥212813.81
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------