【东吴动力 580002】焦点指标(2013-08-13)
东吴动力 [580002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥55128620.57 | ￥287835143.08 | ￥691811375.35 |
| 股票投资市值 | ￥1550114878.22 | ￥1036793897.05 | ￥1903492600.47 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2005488989.71 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-101996389.24 |
| 债券投资市值 | ￥106312000.00 | ￥300124000.00 | ￥599905925.93 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥600316253.60 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-410327.67 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥23593618.18 | ￥13131768.76 | ￥12664283.62 |
| 交易保证金 | ￥8561001.30 | ￥1863556.18 | ￥6536121.34 |
| 应收证券交易清算款 | ￥67992929.56 | -- | ￥52549506.47 |
| 应收股利 | ￥302130.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥3508388.00 | ￥9174079.60 | ￥8644469.98 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥358126.65 | ￥120176974.16 | ￥2856611.61 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1815871692.48 | ￥1769099418.83 | ￥3279629932.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2114351.15 | ￥2042944.94 | ￥4325715.20 |
| 应付基金托管费 | ￥352391.82 | ￥340490.84 | ￥720952.51 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥12456193.36 | ￥7480528.28 | ￥7525106.84 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥56597791.91 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥5009775.13 | ￥1018047.71 | ￥131331905.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥7525106.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥22248109.78 | ￥69725802.19 | ￥146191593.58 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1877816477.29 | ￥1898708069.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥183756232.24 | ￥-178442860.65 | ￥1234730269.89 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1699373616.64 | ￥3133438339.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3133438339.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1815871692.48 | ￥1769099418.83 | ￥3279629932.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1877816477.00 | ￥1898708069.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.91 | ￥1.65 |
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