我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6414元 | 累计净值： | 0.7214元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 580003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 268776.97 | 283675.05 | 52408.81 | 67306.89 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 283675.05 | 313262.28 | 38318.09 | 67905.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 313262.28 | 344684.10 | 138572.45 | 169994.26 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 313262.28 | 333539.09 | 17124.05 | 37400.85 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 333539.09 | 341618.87 | 38081.55 | 46161.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 341618.87 | 344684.10 | 83366.85 | 86432.08 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 341618.87 | 343697.65 | 33951.98 | 36030.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 343697.65 | 344684.10 | 49414.87 | 50401.32 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 344684.10 | 255264.27 | 308369.24 | 218949.41 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 344684.10 | 380789.65 | 22224.22 | 58329.77 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 380789.65 | 359208.41 | 54064.77 | 32483.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 359208.41 | 255264.27 | 232080.25 | 128136.11 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 359208.41 | 295500.65 | 111226.85 | 47519.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 295500.65 | 255264.27 | 120853.40 | 80617.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 255264.27 | 96701.06 | 399509.22 | 240946.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 255264.27 | 162256.40 | 229390.11 | 136382.24 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 162256.40 | 124540.86 | 102731.01 | 65015.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 124540.86 | 96701.06 | 67388.10 | 39548.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 124540.86 | 87920.44 | 64355.97 | 27735.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 87920.44 | 96701.06 | 3032.13 | 11812.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 96701.06 | 250602.93 | 7923.90 | 161825.77 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 96701.06 | 138885.27 | 1271.72 | 43455.93 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 138885.27 | 207631.13 | 3906.50 | 72652.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 207631.13 | 250602.93 | 2745.68 | 45717.48 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 207631.13 | 235414.46 | 948.09 | 28731.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 235414.46 | 250602.93 | 1797.59 | 16986.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 250602.93 | 317306.42 | 5606.47 | 72309.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 250602.93 | 274085.57 | 3187.28 | 26669.92 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 274085.57 | 318706.10 | 1019.51 | 45640.04 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 318706.10 | 317306.42 | 1399.68 | - | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600348 | 阳泉煤业 | 8.45 | 评论 |
| 600157 | 永泰能源 | 7.71 | 评论 |
| 600403 | 大有能源 | 5.57 | 评论 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.74 | 评论 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.10 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.71 | 评论 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.54 | 评论 |
| 603000 | 人民网 | 3.48 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 3.28 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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