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【东吴轮动 580003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6414元 累计净值： 0.7214元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 580003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴轮动 [580003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)156285.890222504.620355807.000392747.180
单位资产净值(万元)0.5820.7100.9341.093
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)145729.620210474.360335664.940356557.440
可转换债券(万元)7974.40010980.6007728.00011696.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)7974.40010980.6007728.00011696.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)638.3207985.3702281.3201416.430
资产总值(万元)158279.020231374.030357231.750394809.140
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.0790.9793.9690.31
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.0790.9793.9690.31
债券市值占基金总资产比例5.044.752.162.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.490.843.246.37
其他资产市值占基金总资产比例0.403.450.640.36

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