【东吴轮动 580003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6414元 |
累计净值： |
0.7214元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
580003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
东吴基金管理有限公司 |
基金托管人： |
华夏银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
东吴轮动 [580003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥164299167.02 | ￥152351663.08 | ￥610816070.78 |
| 股票投资市值 | ￥1712716352.77 | ￥1171736388.09 | ￥1663205318.77 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2032723421.56 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-369518102.79 |
| 债券投资市值 | ￥77236000.00 | ￥444395000.00 | ￥391916239.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥391941783.94 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-25544.34 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12578239.11 | ￥7001515.69 | ￥29927391.44 |
| 交易保证金 | ￥2578557.61 | ￥1557025.62 | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥76781036.12 | ￥183801.83 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1028161.77 |
| 应收利息 | ￥2688231.81 | ￥14845399.84 | ￥4270928.25 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥67102.43 | ￥209884.93 | ￥791150.83 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥250000625.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥58413.60 |
| 基金资产总值 | ￥1972163650.75 | ￥1868877913.37 | ￥2952198101.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2409031.70 | ￥2450734.03 | ￥3583668.01 |
| 应付基金托管费 | ￥401505.27 | ￥408455.68 | ￥597278.02 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8415235.81 | ￥3667348.66 | ￥3816438.14 |
| 应付证券交易清算款 | ￥3979404.01 | -- | ￥165034917.84 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11038096.50 | ￥20099524.19 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3816438.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥27957670.12 | ￥28521814.46 | ￥174032302.01 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2506029301.97 | ￥3187061017.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-132105329.21 | ￥-665673203.06 | ￥-408895217.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1840356098.91 | ￥2778165799.86 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2778165799.86 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1972163650.75 | ￥1868877913.37 | ￥2952198101.87 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2506029302.00 | ￥3187061018.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.73 | -- |
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