【东吴轮动 580003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6414元 |
累计净值： |
0.7214元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
580003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
东吴基金管理有限公司 |
基金托管人： |
华夏银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
东吴轮动 [580003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥280307069.82 | ￥-688601649.20 | ￥-32314062.04 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-227240.00 | ￥532879.98 | ￥-4100.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10420366.32 | ￥9278144.56 | ￥5606145.48 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2656032.39 | ￥10393286.23 | ￥2920179.34 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥703542.07 | -- |
| 利息收入 | ￥1217747.86 | ￥4159717.75 | ￥2164814.05 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1913461.10 | ￥1401539.10 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥517607578.21 | ￥-763299458.52 | ￥-389292957.36 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥14555047.17 | ￥24668923.56 | ￥8543391.29 |
| 基金托管费 | ￥2425841.21 | ￥4111487.33 | ￥1423898.55 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥9389541.76 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥2252.87 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
