我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6414元 | 累计净值： | 0.7214元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 580003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-04 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0080 | -0.8170 |
| 2008-06-03 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0027 | 0.2765 |
| 2008-06-02 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0012 | 0.1230 |
| 2008-05-30 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0020 | 0.2055 |
| 2008-05-29 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0088 | -0.8960 |
| 2008-05-28 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0125 | 1.2892 |
| 2008-05-27 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0019 | -0.1956 |
| 2008-05-26 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0137 | -1.3906 |
| 2008-05-23 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0045 | -0.4547 |
| 2008-05-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0075 | -0.7521 |
| 2008-05-21 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0139 | 1.4136 |
| 2008-05-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0294 | -2.9031 |
| 2008-05-19 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0050 | -0.4913 |
| 2008-05-16 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0004 | -0.0393 |
| 2008-05-15 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0046 | -0.4498 |
| 2008-05-14 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0157 | 1.5591 |
| 2008-05-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0117 | -1.1485 |
| 2008-04-30 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0187 | 1.8700 |
| 2008-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600348 | 阳泉煤业 | 8.45 | 评论 |
| 600157 | 永泰能源 | 7.71 | 评论 |
| 600403 | 大有能源 | 5.57 | 评论 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.74 | 评论 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.10 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.71 | 评论 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.54 | 评论 |
| 603000 | 人民网 | 3.48 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 3.28 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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