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【华商策略 630008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8840元 累计净值： 0.8840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商策略 [630008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.86400.8640-0.0130-1.4823
2011-05-260.87700.8770-0.0030-0.3409
2011-05-250.88000.8800-0.0040-0.4525
2011-05-240.88400.8840-0.0010-0.1130
2011-05-230.88500.8850-0.0230-2.5330
2011-05-200.90800.9080-0.0020-0.2198
2011-05-190.91000.9100-0.0020-0.2193
2011-05-180.91200.91200.00300.3300
2011-05-170.90900.9090-0.0080-0.8724
2011-05-160.91700.9170-0.0030-0.3261
2011-05-130.92000.92000.00100.1088
2011-05-120.91900.9190-0.0030-0.3254
2011-05-110.92200.92200.00600.6550
2011-05-100.91600.91600.00300.3286
2011-05-090.91300.91300.00300.3297
2011-05-060.91000.91000.00300.3308
2011-05-050.90700.90700.00000.0000
2011-05-040.90700.9070-0.0110-1.1983
2011-05-030.91800.91800.00800.8791
2011-04-290.91000.91000.01201.3363
2011-04-280.89800.8980-0.0240-2.6030
2011-04-270.92200.9220-0.0080-0.8602
2011-04-260.93000.9300-0.0070-0.7471
2011-04-250.93700.9370-0.0110-1.1603
2011-04-220.94800.94800.00500.5302
2011-04-210.94300.9430-0.0010-0.1059
2011-04-200.94400.94400.01301.3963
2011-04-190.93100.9310-0.0080-0.8520
2011-04-180.93900.9390-0.0030-0.3185
2011-04-150.94200.94200.00000.0000
2011-04-140.94200.94200.00100.1063
2011-04-130.94100.94100.00600.6417
2011-04-120.93500.9350-0.0020-0.2134
2011-04-110.93700.9370-0.0050-0.5308
2011-04-080.94200.94200.01401.5086
2011-04-070.92800.92800.00400.4329
2011-04-060.92400.9240-0.0010-0.1081
2011-04-010.92500.92500.00500.5435
2011-03-310.92000.9200-0.0100-1.0753
2011-03-300.93000.9300-0.0010-0.1074


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